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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業中證國有企業改革指數增強 股票型 08-06 1.0660 1.0660 -1.01%
興業上證紅利低波ETF 股票型 08-06 0.9729 0.9729 -1.48%
興業安保優選 混合型 08-06 1.0986 1.0986 -0.96%
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 08-06 1.1165 1.1165 -0.13%
興業量化混合 混合型 08-06 0.9194 0.9194 -0.97%
興業多策略混合 混合型 08-06 1.3170 1.3170 -0.68%
興業成長動力混合 混合型 08-06 1.0650 1.0650 -0.56%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 08-06 1.1410 1.1410 0.00%
興業聚利靈活配置混合 混合型 08-06 1.3860 1.3860 -0.72%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 08-06 1.2850 1.2850 -0.08%
興業聚鑫靈活配置混合 混合型 08-06 1.1560 1.1860 -0.17%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 08-06 1.2830 1.2830 -0.16%
興業國企改革混合 混合型 08-06 1.2690 1.2690 -0.39%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 08-06 1.1960 1.1960 0.08%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 08-06 1.1300 1.1300 -0.79%
興業聚源靈活配置混合 混合型 08-06 1.1490 1.1490 0.00%
興業奕祥混合 混合型 08-06 1.0662 1.0962 0.02%
*興業啟元一年定開債券C 債券型 08-02 1.0774 1.0774 0.28%
興業裕華債券 債券型 08-06 1.0466 1.1306 0.04%
*興業18個月定開債券A 債券型 08-02 1.0228 1.1325 0.25%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 08-06 1.0210 1.1310 0.00%
*興業安和6個月定開債券發起式 債券型 08-02 1.0151 1.0676 0.15%
*興業定開債券A 債券型 08-02 1.1490 1.3860 0.26%
興業天融債券 債券型 08-06 1.0750 1.1460 0.00%
興業裕豐債券 債券型 08-06 1.0179 1.1139 0.01%
興業裕恒債券 債券型 08-06 1.0251 1.0922 -0.01%
興業機遇債券 債券型 08-06 1.0501 1.0501 -0.46%
*興業18個月定開債券C 債券型 08-02 1.0216 1.1228 0.25%
*興業啟元一年定開債券A 債券型 08-02 1.0895 1.0895 0.29%
*興業增益三年定開債券 債券型 08-02 1.0290 1.0770 0.00%
興業福鑫債券 債券型 08-06 1.0553 1.1198 0.04%
*興業瑞豐6個月定開債券 債券型 08-02 1.0591 1.1301 0.22%
*興業定開債券C 債券型 08-02 1.1340 1.2310 0.27%
興業天禧債券 債券型 08-06 1.0120 1.0900 0.10%
*興業年年利定開債券 債券型 08-02 1.1220 1.2050 0.27%
興業收益增強債券A 債券型 08-06 1.2320 1.2320 -0.24%
興業收益增強債券C 債券型 08-06 1.2060 1.2060 -0.17%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業安潤貨幣B 貨幣型 08-06 0.7635 2.538
興業安潤貨幣A 貨幣型 08-06 0.6975 2.300
興業14天理財A 債券型 08-06 0.8122 2.524
興業14天理財B 債券型 08-06 0.8230 2.564
興業貨幣A 貨幣型 08-06 0.5154 2.266
興業貨幣B 貨幣型 08-06 0.5813 2.512
興業添天盈貨幣A 貨幣型 08-06 2.4966 2.765
興業添天盈貨幣B 貨幣型 08-06 2.5632 3.013
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 08-06 0.4392 1.740
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 08-06 0.5077 1.986
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 08-06 0.5789 2.262
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 08-06 0.6450 2.510
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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